Ini bukan pertanyaan tentang berapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan trader, tetapi yang lebih penting , berapa lama seorang trader dapat tinggal di pasar valuta asing yang sangat kompetitif.
Cara mengelola risiko saat trading Forex
Kita sering melihat pedagang dengan strategi perdagangan yang baik yang kehilangan perdagangan alih-alih menghasilkan keuntungan. Ini hanya terjadi jika pedagang memiliki pengelolaan uang yang buruk.
Berikut adalah beberapa contoh umum:
- Jangan menetapkan stop loss.
- Stop loss sangat kecil sehingga dapat dengan mudah dicapai sebelum harga berubah arah sesuai dengan prediksi awal trader .
- Stop loss terus meningkat pada kebijaksanaan pertama trader dengan harapan pembalikan
Inti dari manajemen risiko ini adalah bahwa setiap pedagang yang ingin berhasil dalam kegiatan perdagangan harus mengetahui dan mempraktikkannya. Bahkan dalam kasus ini, beberapa faktor masih di bawah kendali pedagang .
- Saham dengan nilai nominal diinvestasikan dalam akun forex.
- Jenis akun trader dibuka dengan broker (standar – 100.00 unit atau mini – 10.000 unit).
- Ukuran lot, yang merupakan jumlah lot yang diperdagangkan.
- Berapa kali pedagang berdagang.
- Paparan risiko. Ini adalah persentase modal yang ingin Anda pertaruhkan pada semua perdagangan.
Mengetahui dan menetapkan parameter di atas akan memungkinkan pedagang untuk mengetahui berapa banyak risiko yang akan ditanggung setiap perdagangan dan berapa lama pedagang akan bertahan, bahkan dalam kondisi terburuk.
Trader dapat mengatur stop loss dalam parameter yang ditentukan di atas. Misalnya, jika modalnya adalah 3000 USD dan eksposur risiko trader hanya 1% darinya, trader dapat menetapkan stop loss ketika kerugian mencapai 30 USD. Titik stop loss yang tepat juga tergantung pada jumlah kontrak yang diperdagangkan trader.
Manajemen RRR: Rasio Risiko/Hadiah
Kita semua tahu bahwa perjudian itu tidak baik, dan secara statistik, penjudi semakin sering kalah. Perdagangan valas dapat menjadi spekulatif jika dilakukan tanpa analisis dan manajemen risiko yang tepat.
Ada konsep manajemen risiko yang disebut rasio risiko-imbalan (RRR), yaitu membandingkan risiko setiap perdagangan dengan hasil yang diharapkan. RRR biasanya ditetapkan antara 1:2 atau 1:3, tetapi dalam keadaan tertentu rasio risiko/imbalan dapat menjadi 1 :1.
Misalnya, menggunakan rasio 1:3 berarti bahwa trader mengharapkan keuntungan $300 untuk setiap risiko $100 yang mungkin diambil trader.
Dengan rasio ini, pedagang dapat menghasilkan keuntungan tiga kali lipat dari kerugiannya bahkan jika pedagang menderita jumlah kerugian dan kemenangan yang sama.
Jika manajemen risiko ini disertai dengan strategi perdagangan yang baik, tingkat kemenangan lebih dari 50% bukan tidak mungkin.
Jika strateginya bagus, mengapa tidak menggunakan rasio yang lebih agresif seperti 1:4 atau 1:5 ? Menetapkan RRR yang kuat membuatnya lebih sulit untuk mencapai target keuntungan Anda dan sering menyebabkan pasar berbalik dan mencapai stop loss sebelum Anda mendekati target keuntungan Anda.
Risiko lain adalah bahwa pedagang cenderung menunggu sampai mereka mencapai target keuntungan besar mereka, dan tentu saja ada lebih sedikit perdagangan karena membutuhkan waktu.
Menentukan Rencana Keluar
Banyak strategi mengubah lokasi masuk atau rencana masuk, tetapi menyebarkan rencana keluar atau keluar lebih penting atau lebih penting daripada lokasi masuk. Hal ini dikarenakan untung atau rugi yang sebenarnya anda dapatkan tergantung dari harganya .
Trader dapat menggunakan manajemen risiko RRR sebagai dasar untuk mengatur posisi, seperti mengambil keuntungan atau mencegah kerugian. Anda juga disarankan untuk menentukan tujuan ini secara grafis saat memesan.
Tujuan spiritual hanya dapat ditetapkan jika pedagang telah sepenuhnya menguasai tiga pilar perdagangannya (hati, uang, dan metode). Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
- Jangan biarkan emosi Anda membanjiri Anda dan mengubah stop loss pertama Anda . Biasanya, ketika harga mendekati stop loss, trader memiliki ketakutan naluriah (ketakutan) untuk mencoba memperpanjang dan menahan stop loss. Ini membingungkan perencanaan dan manajemen risiko , menghasilkan kerugian yang lebih besar daripada rencana.
- Jangan biarkan emosi Anda mengendalikan Anda dan mengubah tujuan keuntungan awal Anda. Seperti poin sebelumnya, kali ini adalah keserakahan, karena pedagang ingin mengubah target keuntungan untuk mendapatkan keuntungan tambahan.
- Tetapkan trailing stop loss Anda sendiri. Ini untuk memaksimalkan keuntungan Anda. Ketika harga naik , yang harus Anda lakukan adalah menaikkan posisi stop loss Meskipun harga turun tajam, masih mungkin untuk mendapat untung, atau setidaknya mematahkannya.
Strategi Manajemen Risiko di Lokasi Kerugian
Setelah Anda menetapkan batas-batas risiko yang dapat Anda ambil setiap kali perdagangan dilakukan, di bagian selanjutnya kita akan membahas strategi yang dapat Anda terapkan ketika dihadapkan dengan situasi di mana Anda memiliki posisi . Apa yang Anda ambil adalah kehilangan uang atau mengalami kerugian. Kerugian mengambang.
Tidak dapat disangkal bahwa dalam perdagangan forex harga mungkin tidak mengikuti analisis yang telah kami lakukan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat Anda pilih untuk digunakan:
· Strategi Bertahan Hidup
Dalam strategi defensif, ini berarti kehilangan posisi perdagangan Anda tanpa mengambil tindakan apa pun. Faktanya, tidak ada yang tahu berapa lama potensi kerugian ini akan berlangsung, sehingga Anda dapat melakukannya jika Anda memiliki keseimbangan yang besar.
Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak peduli seberapa rendah harganya, pada titik tertentu posisi akan kembali ke harga yang diambil.
Banyak pedagang yang bangkrut menggunakan strategi ini, jadi jika dana Anda sangat terbatas, jangan gunakan itu. Kami merekomendasikan untuk menerima kekalahan dan mengambil posisi perdagangan baru.
- Stop loss atau cut loss
Strategi stop-loss berarti menerima kerugian dalam batas-batas tertentu. Seperti dijelaskan di atas, yang terbaik bagi pedagang adalah menentukan batas risiko yang diijinkan sebelum mulai berdagang.
Jika Anda menetapkan titik stop loss, segera setelah harga bergerak beberapa pips ke arah yang berlawanan dari posisi , Anda akan menutup posisi dan menerima kerugian.
- Strategi stop-loss dan rollover
Strategi stop-loss dan rollover (juga dikenal sebagai strategi cut-and-roll) adalah strategi menerima kekalahan dan membuka posisi perdagangan baru untuk mendapatkan keuntungan untuk menutupi kerugian sebelumnya.
- Strategi Hedging
Strategi hedging adalah teknik yang umum digunakan untuk meminimalkan kerugian. Strategi hedging adalah strategi tertutup . Ini berarti bahwa jika harga bergerak ke arah yang berlawanan dari posisi tersebut, Anda dapat segera membuka posisi baru dibandingkan dengan yang pertama tanpa menutup perdagangan sebelumnya.
Jika ini adalah pertama kalinya Anda memiliki lokasi panjang , buat posisi short baru alih-alih menutup posisi long.
- Rata-rata
Strategi rata-rata atau rata-rata adalah membuat perdagangan baru persis sama dengan yang sebelumnya. Dengan kata lain, trader hanya perlu menambahkan posisi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan.